Buchungseinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
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{{!}}[[Bedienung: Auswahlfeld Datei|Auswahlfeld]] zur Angabe der Datei, in der die Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt werden soll.<br/> | {{!}}[[Bedienung: Auswahlfeld Datei|Auswahlfeld]] zur Angabe der Datei, in der die Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt werden soll.<br/> | ||
Dem Dateinamen kann eine Pfadangabe vorangestellt werden. Es können Laufwerksangabe und UNC-Pfad verwendet werden.<br/> | Dem Dateinamen kann eine Pfadangabe vorangestellt werden. Es können Laufwerksangabe und UNC-Pfad verwendet werden.<br/> | ||
− | Bitte beachten Sie ggf. weitere Eigenschaften in Abhängigkeit des verwendeten Exportformats. | + | Bitte beachten Sie ggf. weitere Eigenschaften in Abhängigkeit des verwendeten Exportformats.<br/> |
+ | Zur individuellen Zusammenstellung des Ausgabepfads, bzw. des Dateinames stehen zur Verfügung. | ||
+ | * #TIMESTAMP# -> Zeitstempel im Format "JJJJMMTT-HHNNSS" JahrMonatTag-StundeMinuteSekunde | ||
+ | * #TEILNEHMERNR# -> Teilnehmer-/Beraternr. | ||
+ | * #BUCHHALTUNGSNR# -> Buch.-/Mandantennr. | ||
+ | Existiert der Ausgabepfad nicht wird der Ausgabepfad automatisch angelegt, sofern der Benutzer über die erforderlichen Rechte verfügt. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Buchungstext | {{!}}Buchungstext | ||
− | {{!}}Der Buchungstext kann individuell zusammen gestellt werden. Sofern keine Angabe erfolgt wird der Buchungstext aus der "Fall-Nummer Patient-Vorname Patient-Familienname, Entgeltbezeichnung" gebildet. | + | {{!}}Der Buchungstext kann individuell zusammen gestellt werden. Sofern keine Angabe erfolgt wird der Buchungstext aus der "Fall-Nummer Patient-Vorname Patient-Familienname, Entgeltbezeichnung" gebildet.<br/> |
Zur individuellen Zusammenstellung des Buchungstextes stehen zur Verfügung. | Zur individuellen Zusammenstellung des Buchungstextes stehen zur Verfügung. | ||
+ | * #RECNR# -> Rechnungs-Nummer | ||
* #FALLNR# -> Fall-Nummer | * #FALLNR# -> Fall-Nummer | ||
* #PATNR# -> Patient-Nummer | * #PATNR# -> Patient-Nummer | ||
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{{!}}Der alternative Buchungstext kann individuell zusammen gestellt werden. Sofern keine Angabe erfolgt wird der Buchungstext aus der "Patient-Familienname Patient-Vorname KVNr: Patient-Versichertennummer beim Kostenträger IK: IK-Nummer zum Fall des abrechnenden Krankenhauses" gebildet. | {{!}}Der alternative Buchungstext kann individuell zusammen gestellt werden. Sofern keine Angabe erfolgt wird der Buchungstext aus der "Patient-Familienname Patient-Vorname KVNr: Patient-Versichertennummer beim Kostenträger IK: IK-Nummer zum Fall des abrechnenden Krankenhauses" gebildet. | ||
Zur individuellen Zusammenstellung des Buchungstextes stehen zur Verfügung. | Zur individuellen Zusammenstellung des Buchungstextes stehen zur Verfügung. | ||
+ | * #RECNR# -> Rechnungs-Nummer | ||
* #FALLNR# -> Fall-Nummer | * #FALLNR# -> Fall-Nummer | ||
* #PATNR# -> Patienten-Nummer | * #PATNR# -> Patienten-Nummer | ||
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{{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' um Buchungen zusammen zu fassen. | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' um Buchungen zusammen zu fassen. | ||
{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' aktiviert, werden bei der Verbuchung die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert).<br/> | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' aktiviert, werden bei der Verbuchung die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert).<br/> | ||
− | Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto | + | Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Kostenstelle werden zusammen gefasst. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Belegfeld 2 | {{!}}Belegfeld 2 | ||
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{{!}} | {{!}} | ||
Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Formats (z. B. neue Felder), kann dies über die Formatversion abwärtskompatibel verarbeitet werden. | Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Formats (z. B. neue Felder), kann dies über die Formatversion abwärtskompatibel verarbeitet werden. | ||
− | * | + | * Buchungsstapel = 7 |
− | + | * Wiederkehrende Buchungen = 2 | |
− | * | + | * Buchungstextkonstanten = 1 |
− | * | + | * Kontenbeschriftungen = 2 |
− | * | + | * Konto-Notizen = 1 |
− | * | + | * Debitoren/Kreditoren = 4 |
− | * | + | * Textschlüssel = 2 |
− | * | + | * Zahlungsbedingungen = 2 |
− | * | + | * Diverse Adressen = 2 |
− | * | + | * Buchungssätze der Anlagenbuchführung = 1 |
− | * | + | * Filialen der Anlagenbuchführung = 1 |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
+ | |||
{{!}}Leistungsdatum | {{!}}Leistungsdatum | ||
{{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur individuellen Festlegung für das Leistungsdatum in der Debitoren-Soll-Stellung im Datev-ASCII-Format. | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur individuellen Festlegung für das Leistungsdatum in der Debitoren-Soll-Stellung im Datev-ASCII-Format. | ||
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* 3 - Es wird der Rechnungsdatum als Leistungsdatum aus der [[Chefarzt Rechnungsdaten|Chefarzt-Rechnung]]/[[Fall-Bearbeitung: Rechnungen|Fall-Rechnung]] bereit gestellt. | * 3 - Es wird der Rechnungsdatum als Leistungsdatum aus der [[Chefarzt Rechnungsdaten|Chefarzt-Rechnung]]/[[Fall-Bearbeitung: Rechnungen|Fall-Rechnung]] bereit gestellt. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}Sachkontorahmen | ||
+ | {{!}}SKR | ||
+ | {{!}}Beim Export in der Variante "ASCII" wird die Angabe des SKR - Sachkontorahmen übermittelt. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}Format-KZ | ||
+ | {{!}}DATEV Format-KZ | ||
+ | {{!}}Beim Export in der Variante "ASCII" bei der Übergabe von Buchungssätzen verwendet - Standard = "EFTX".<br/> | ||
+ | * EXTF = für Dateiformate, die von externen Programmen erstellt wurden | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}Versionsnr. | ||
+ | {{!}}Versionsnummer | ||
+ | {{!}}Beim Export in der Variante "ASCII" bei der Übergabe von Buchungsätzen - Standard = 510. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}Datenkategorie | ||
+ | {{!}}Datenkategorie | ||
+ | {{!}}Beim Export in der Variante "ASCII" bei der Übergabe von Buchungsätzen - Standard = 21.<br/> | ||
+ | * 21 = Buchungsstapel | ||
+ | * 65 = Wiederkehrende Buchungen | ||
+ | * 67 = Buchungstextkonstanten | ||
+ | * 20 = Sachkontenbeschriftungen | ||
+ | * 47 = Konto-Notizen | ||
+ | * 16 = Debitoren-/Kreditoren | ||
+ | * 44 = Textschlüssel | ||
+ | * 46 = Zahlungsbedingungen | ||
+ | * 48 = Diverse Adressen | ||
+ | * 63 = Buchungssätze der Anlagenbuchführung | ||
+ | * 62 = Filialen der Anlagenbuchführung | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}Formatname | ||
+ | {{!}}Formatname | ||
+ | {{!}}Beim Export in der Variante "ASCII" bei der Übergabe von Buchungsätzen - Standard = Buchungsstapel. | ||
+ | Text Liste der Formatnamen: | ||
+ | * Buchungsstapel | ||
+ | * Wiederkehrende Buchungen | ||
+ | * Buchungstextkonstanten | ||
+ | * Kontenbeschriftungen | ||
+ | * Debitoren/Kreditoren | ||
+ | * Textschlüssel | ||
+ | * Zahlungsbedingungen | ||
+ | * Diverse Adressen | ||
+ | * Anlagenbuchführung – Buchungssatzvorlagen | ||
+ | * Anlagenbuchführung – Filialen | ||
+ | Die Formatnamen müssen 1:1 – wie hier beschrieben – verwendet werden.<br/> | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}Formatversion | ||
+ | {{!}}Versionsnummer des Formats.<br/> | ||
+ | Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Formats (z. B. neue Felder), kann dies über die Formatversion abwärtskompatibel | ||
+ | verarbeitet werden | ||
+ | {{!}}Beim Export in der Variante "ASCII" bei der Übergabe von Buchungsätzen - Standard = 7.<br/> | ||
+ | * Buchungsstapel = 7 | ||
+ | * Wiederkehrende Buchungen = 2 | ||
+ | * Buchungstextkonstanten = 1 | ||
+ | * Kontenbeschriftungen = 2 | ||
+ | * Konto-Notizen = 1 | ||
+ | * Debitoren/Kreditoren = 4 | ||
+ | * Textschlüssel = 2 | ||
+ | * Zahlungsbedingungen = 2 | ||
+ | * Diverse Adressen = 2 | ||
+ | * Buchungssätze der Anlagenbuchführung = 1 | ||
+ | * Filialen der Anlagenbuchführung = 1 | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
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Wahlweise kann das Feld Valutadatum mit dem | Wahlweise kann das Feld Valutadatum mit dem | ||
* Rechnungsdatum (Standard). Es wird immer das Belegdatum (Rechnungs- oder Stornodatum verwendet). | * Rechnungsdatum (Standard). Es wird immer das Belegdatum (Rechnungs- oder Stornodatum verwendet). | ||
− | * Ultimodatum. Dabei wird ggf. das individuell je Buchungslauf festzulegende Ultimodatum berücksichtigt, ist das Ultimodatum kleiner als das Belegdatum wird als Valutadatum das Ultimodatum als Valutadatum | + | * Ultimodatum. Dabei wird ggf. das individuell je Buchungslauf festzulegende Ultimodatum berücksichtigt, ist das Ultimodatum kleiner als das Belegdatum wird als Valutadatum das Ultimodatum als Valutadatum gesetzt. |
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====eGECKO==== | ====eGECKO==== | ||
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====FibuNet==== | ====FibuNet==== | ||
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FibuNet | FibuNet | ||
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+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
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+ | ====KAG/SAP==== | ||
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+ | Beim Export im Format KAG wird eine CSV-Datei erstellt, dabei werden Buchungsdaten und Debitorendaten in einer Zeile ausgegeben. | ||
+ | {{BreiteTabelle | ||
+ | |Tabelleninhalt= | ||
+ | !Eingabefeld | ||
+ | !KAG/SAP | ||
+ | !Hinweis | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}NAT | ||
+ | {{!}}Patient-Nat/Debitor-Nat | ||
+ | {{!}}Standardvorgabe für die Angabe der Nationalität nach ISO3166 sofern in den Stammdaten zum Patienten/Kostenträger keine Angabe gemacht wurde. | ||
+ | {{!-}} | ||
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+ | |- | ||
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+ | ====Microsoft==== | ||
+ | |- | ||
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+ | {{BreiteTabelle | ||
+ | |Tabelleninhalt= | ||
+ | !Eingabefeld | ||
+ | !Microsoft | ||
+ | !Hinweis | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Verrechnungskonto | ||
+ | {{!}}Verrechnungskonto verwenden für Buchungen auf das Debitorenkonto. | ||
+ | {{!}}Die Verbuchung erfolgt auf das angegebene Verrechnungskonto.<br/> | ||
+ | Es werden alle Erlöse zu einer Rechnung über das Verrechnungskonto gegen den Debitoren gebucht. | ||
+ | {{!-}} | ||
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+ | {{!}}Positionsbuchungen | ||
+ | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Positionsbuchungen''' aktiviert, werden die Rechnungspositionen als Einzelbuchungen erstellt. | ||
+ | {{!}}Ist ein Verrechnungskonto angegeben werden die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. Ist kein Verrechnungskonto angegeben werden die Erlöse direkt gegen das Debitorenkonto gebucht. | ||
+ | {{!-}} | ||
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{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" | ||
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{{!}}Rechnung/Storno | {{!}}Rechnung/Storno | ||
{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Rechnung/Storno''' aktiviert, werden auch die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene Rechnungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen für Rechnungen die noch nicht verbucht wurden, ggf. werden die Buchungssätze für eine Rechnung und die Stornierung/Gutschrift in einen Buchungslauf bereit gestellt und heben sich gegenseitig auf. | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Rechnung/Storno''' aktiviert, werden auch die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene Rechnungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen für Rechnungen die noch nicht verbucht wurden, ggf. werden die Buchungssätze für eine Rechnung und die Stornierung/Gutschrift in einen Buchungslauf bereit gestellt und heben sich gegenseitig auf. | ||
+ | {{!-}} | ||
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+ | {{!}}Storno/Periode | ||
+ | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Storno/Periode''' aktiviert, werden auch die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene [[Rechnungsausgangsbuch|Rechnungen]] in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen für Rechnungen die noch nicht verbucht wurden. Mit Ausnahmen der die im gleichen Monat erstellten Rechnungen und Stornierungen. Ggf. werden die Buchungssätze für eine Rechnung und die Stornierung/Gutschrift in einen Buchungslauf bereit gestellt und heben sich gegenseitig auf. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
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Stornierungen:<br/> | Stornierungen:<br/> | ||
Bei Stornierungen wird das Belegdatum auf das letzte Datum des vorhergehenden Wirtschaftsjahres gesetzt, sofern das Aufnahmedatum des Falls im vorhergehenden Wirtschaftsjahr liegt und das Wirtschaftsjahr noch nicht abgeschlossen ist. | Bei Stornierungen wird das Belegdatum auf das letzte Datum des vorhergehenden Wirtschaftsjahres gesetzt, sofern das Aufnahmedatum des Falls im vorhergehenden Wirtschaftsjahr liegt und das Wirtschaftsjahr noch nicht abgeschlossen ist. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |||
+ | {{!}}MDK-Wiederaufn. | ||
+ | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''MDK-Wiederaufn.''' aktiviert: | ||
+ | Die Zahlungen zur Wiederaufnahmen eines MD-Falls nach PrüfvV werden verbucht. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2022, 15:56 Uhr
Die Buchungseinstellungen ermöglichen die Umsetzung der Debitoren-Soll-Stellung in die von der verwendeten Finanzbuchhaltung geforderten Strukturen.
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InhaltsverzeichnisFormat | ||||||||||||||||
Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung.
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Datev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datev
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CGM | |||||||||||||||||||
CGM/All For One
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eGECKO | |||||||||||||
eGECKO
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Excel |
Beim Export im Format Excel wird eine CSV-Datei erstellt, dabei sind keine weiteren Mappingeinstellungen vorzunehmen. |
FibuNet |
FibuNet |
KAG/SAP | |||||||
Beim Export im Format KAG wird eine CSV-Datei erstellt, dabei werden Buchungsdaten und Debitorendaten in einer Zeile ausgegeben.
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Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben der Übergabe der Daten in eine Datei kann wahlweise die Übergabe ein eine Oracle-Datenbank durchgeführt werden. In diesem Fall wird im Eingabefeld für den „Exportfile“ der Zugriff auf die Oracle-Datenbank über den ODBC-Treiber hinterlegt. Die Steuerung bzgl. der Option „Datei-Transfer“ oder „Oracle-DB“ wird über die Radiobuttons angewählt. Der Export in die Oracle-Datenbank entspricht dem Handbuch der Systembetreuung von Wilken vom 15.07.2004 in der Software Version 3.1. Die Buchungssätze werden in der Tabelle CSF65020 abgelegt. Zusätzlich kann beim Export in der Version Wilken mit der Variante Oracle-DB die Buchungsgruppe individuell vereinbart werden. Das Feld F65BUGRU enthält an den ersten fünf Stellen den Eintrag aus dem Feld „Buchungsgruppe“, an den letzten fünf Stellen wird die Nummer des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten übernommen.
Die in der Schnittstelle vereinbarten Werte werden unmittelbar vor der Übergabe der Daten eingesetzt, in den ggf. vorab erstellten Kontrollisten sind diese Informationen noch nicht enthalten. Die in den Groupboxen aufgeführten Satz- bzw. Feldtypen werden nur erstellt bzw. mit Daten gefüllt sofern die Checkboxen aktiviert sind.
Für die Debitoren-Konten werden die Satzarten 10 (Geschäftspartnerstamm), 20 (Adresse) und 70 (Personenkonto) erstellt. Es werden alle Debitoren-Konten zur Verfügung gestellt die in dem Buchungslaufverwendet werden und die noch nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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Microsoft | ||||||||||
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Prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfen Vor der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können die Datensätze geprüft werden. Die Einstellungen für die Prüfroutinen können individuell konfiguriert werden.
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Selektion | |||||||||||||||||||||||
Selektion Bei der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können Datensätze von der Bereitstellung ausgeschlossen werden. Die Einstellungen können individuell konfiguriert werden.
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