Buchungslauf bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
Bereitstellen der Rechnungspositionen von Ausgangsrechnungen, Stornierungen und Gutschriften die im Modul [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV]] erstellt wurden über eine Debitoren-Soll-Stellung für die Finanzbuchhaltung. | Bereitstellen der Rechnungspositionen von Ausgangsrechnungen, Stornierungen und Gutschriften die im Modul [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV]] erstellt wurden über eine Debitoren-Soll-Stellung für die Finanzbuchhaltung. | ||
+ | |||
+ | |IndivMenuInhalt= | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Buchungseinstellungen | ||
+ | {{!}}[[Datei:ImageList1-159.gif]] | ||
+ | {{!}}ALT+D+E | ||
+ | {{!}}Angaben zu den [[Buchungseinstellungen|Buchungseinstellungen]] | ||
+ | {{!}}Anwahl der Angabe zu den Buchungseinstellungen, z.B. Buchungsvariante (Datev, Entire, Navision). | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Buchungsexport | ||
+ | {{!}}[[Datei:ImageList1-125.gif]] | ||
+ | {{!}}ALT+D+B | ||
+ | {{!}}Wiederholung eines bereits exportierten [[Buchungslauf|Buchungslaufs]] | ||
+ | {{!}}Bei der Wiederholung eines bereits exportierten [[Buchungslauf|Buchungslaufs]] kann durch Modifikationen in den [[Buchungseinstellungen|Buchungseinstellungen]] | ||
+ | der identische Datenbestand in einem technisch geänderten Format erstellt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
Zeile 21: | Zeile 38: | ||
{{!}}Manuell gesetztes Ultimo-Datum bei dem Buchungslauf.<br/> | {{!}}Manuell gesetztes Ultimo-Datum bei dem Buchungslauf.<br/> | ||
Das Ultimodatum u.a. kann dazu verwendet werden das Rechnungsdatum im Buchungslauf zurück zu datieren.<br/> | Das Ultimodatum u.a. kann dazu verwendet werden das Rechnungsdatum im Buchungslauf zurück zu datieren.<br/> | ||
− | + | * Das Ultimo-Datum wird als Buchungsdatum gesetzt (BUDAT Buchungsdatum" | |
+ | ** Wilken | ||
+ | * Ist das Rechnungsdatum größer als das Ultimo-Datum, dann wird im Buchungssatz das Ultimo-Datum als Belegdatum verwendet. | ||
** Datev | ** Datev | ||
** G.O.D | ** G.O.D | ||
− | + | ** Navision | |
+ | * Die Angabe von Jahr und Monat wird als Buchungsperiode übermittelt | ||
** eGecko | ** eGecko | ||
− | + | ** SAP | |
+ | ** KAG | ||
+ | * Die Angabe des Ultimo-Datum wird im Feld (EII_CHAR07 - EUX_POST_DATE - Buchungsdatum) verwendet | ||
** Entire | ** Entire | ||
− | + | * Die Angabe des Ultimo-Datum wird im "Transaktionsstart" (( ):1000;) verwendet | |
** FibuNet | ** FibuNet | ||
+ | * Die Angabe des Ultimo-Datums wird im Feld <Bookingdate> verwendet sofern das Rechnungsdatum nach dem Ultimo-Datum liegt. | ||
+ | * Die Angabe des Rechnungsdatums wird im Feld <Voucherdate> verwendet unabhängig von der Angabe des Ultimo-Datums. | ||
+ | ** GPM | ||
+ | * Der Monatsletzte aus der Angabe des Ultimo-Datums wird im Feld <Buchungsperiode> ausgegeben z.B. Ultimo-Datum 15.11.20202 -> 30.11.2020. | ||
+ | * Die Angabe des Jahres und des Monats aus dem Ultimo-Datum wird im Feld <Kennziffer-2> im Format YYYY.MM ausgegeben. | ||
+ | * ACHTUNG! Das Buchungsdatum im Feld <Belegdatum> bleibt unverändert, d.h. es können Rechnungen aus einem Folgemonat mit dem Belegdatum in einer Vorperiode verbucht werden. | ||
+ | ** KAG | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | Datev<br/> | ||
+ | Bei der Verbuchung im Datev-ASCII-Format wird das Wirtschaftsjahr anhand des Ultimodatum ermittelt.<br/> | ||
+ | Sofern in den [[Buchungseinstellungen]] automatisch getrennte Verläufen aktiviert sind, wird das Wirtschaftsjahr anhand des kleinstens Buchungsdatums in dem Vorlauf ermittelt im Header gesetzt. Sofern das kleinste Buchungsdatum kleiner ist als das manuell erfasste Ultimodatum bei der Übermittlung. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Perioden-Korrektur |
− | {{!}} | + | {{!}}Angabe zur automatischen Perioden-Korrektur<br/> |
− | + | * eGecko | |
+ | * SAP | ||
+ | **Wird die Perioden-Korrektur auf „ja“ gesetzt, dann wird in der Buchungsperiode das Jahr und das Monat aus dem Entlassungsdatum des Falls übernommen sofern. | ||
+ | ::1. Monat und Jahr des Rechnungsdatums mit dem Monat und Jahr des Buchungslaufs übereinstimmen | ||
+ | ::2. Monat und Jahr des Rechnungsdatums abzgl. eines Monats mit dem Entlassungsdatum des Falls übereinstimmen. | ||
+ | ::Werden diese beiden Bedingungen nicht erfüllt wird die Buchungsperiode wie bisher aus dem Jahr und dem Monat des Ultimodatums übernommen. | ||
+ | :* Wir die Perioden-Korrektur auf „nein“ gesetzt, dann wird die Buchungsperiode aus dem Jahr und dem Monat des Ultimodatums übernommen | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Abr.-Nr. | {{!}}Abr.-Nr. | ||
Zeile 39: | Zeile 79: | ||
* Datev | * Datev | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Ausgabedatei |
− | {{!}} | + | {{!}}Technische Information zur Übermittlung<br/> |
− | + | z.B. Pfadangabe in der eine Ausgabedatei angelegt wurde, Dateiname der Ausgabedatei, Datenbankinformation zur Bereitstellung | |
− | + | {{!-}} | |
− | + | !colspan="2"{{!}}Allgemein | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Bezeichnung | {{!}}Bezeichnung | ||
{{!}}Beschreibung zum Buchungslauf. Bei der Anlage eines neuen Buchungslaufs wird der Text "Buchungslauf vom" mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. | {{!}}Beschreibung zum Buchungslauf. Bei der Anlage eines neuen Buchungslaufs wird der Text "Buchungslauf vom" mit dem aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | !colspan="2"{{!}}Buchungen | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}Buchungen | ||
+ | {{!}}Anzeige der in dem Buchungslauf enthaltenen [[Buchungsbereitstellung|Rechnungspositionen]] in einem [[Bedienung: Datengitter/Grid|Grid/Datengitter]]. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 13:03 Uhr
Bereitstellen der Rechnungspositionen von Ausgangsrechnungen, Stornierungen und Gutschriften die im Modul KFPV erstellt wurden über eine Debitoren-Soll-Stellung für die Finanzbuchhaltung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|