Buchungseinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
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− | Die Formatnamen müssen 1:1 – wie hier beschrieben – verwendet werden. | + | Die Formatnamen müssen 1:1 – wie hier beschrieben – verwendet werden.<br/> |
+ | Bei der Bereitstellung der Debitorendaten mit der Datenkategorie 16 werden neben dem Konto und der Kontenbeschriftung weitere Informationen bereit gestellt, in Abhängigkeit von der Basis aus dem das Debitorenkonto erstellt wird. | ||
+ | * Bei Kostenträgern | ||
+ | ** Konto - Kontonummer aus den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Versionsdaten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Name - Name1 aus den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Versionsdaten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Kurzbezeichnung - Kurzbezeichnung aus den [[Kostenträger-Basisdaten bearbeiten|Daten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Straße - Strasse aus den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Versionsdaten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Postleitzahl - PLZ aus den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Versionsdaten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Ort - Ort aus den [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Versionsdaten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Kundennummer - IK aus den [[Kostenträger-Basisdaten bearbeiten|Daten des Kostenträgers]] | ||
+ | ** Nummer Fremdsys. - Nummer aus den [[Kostenträger-Basisdaten bearbeiten|Daten des Kostenträgers]] | ||
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+ | * Bei Patienten | ||
+ | ** Konto Sofern bei dem Selbstzahler im Fall eine Debitorennummer hinterlegt wurde | ||
+ | Alternativ das Fibukonto aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Name Familienname aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Vorname Vorname aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Kurzbezeichnung Familienname aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Anrede Anrede 1 aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Titel/Akad. Grad Titel aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Straße Strasse aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Postleitzahl PLZ aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Ort Ort aus den Patientenstammdaten | ||
+ | Nummer Fremdsys. (Patienten-)Nummer aus den Patientenstammdaten | ||
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+ | Bitte beachten Sie das die Länge der übernommenen Daten auf die maximale Länge der bei Datev zu importierenden Feldlängen begrenzt wird. | ||
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Version vom 7. August 2017, 11:09 Uhr
Die Buchungseinstellungen ermöglichen die Umsetzung der Debitoren-Soll-Stellung in die von der verwendeten Finanzbuchhaltung geforderten Strukturen.
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InhaltsverzeichnisFormat | ||||||||||||||||
Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung.
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Datev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datev
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CGM | |||||||||||||||||||
CGM/All For One
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eGECKO | |||||||||||||
eGECKO
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Excel |
Beim Export im Format Excel wird eine CSV-Datei erstellt, dabei sind keine weiteren Mappingeinstellungen vorzunehmen. |
FibuNet |
FibuNet |
Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben der Übergabe der Daten in eine Datei kann wahlweise die Übergabe ein eine Oracle-Datenbank durchgeführt werden. In diesem Fall wird im Eingabefeld für den „Exportfile“ der Zugriff auf die Oracle-Datenbank über den ODBC-Treiber hinterlegt. Die Steuerung bzgl. der Option „Datei-Transfer“ oder „Oracle-DB“ wird über die Radiobuttons angewählt. Der Export in die Oracle-Datenbank entspricht dem Handbuch der Systembetreuung von Wilken vom 15.07.2004 in der Software Version 3.1. Die Buchungssätze werden in der Tabelle CSF65020 abgelegt. Zusätzlich kann beim Export in der Version Wilken mit der Variante Oracle-DB die Buchungsgruppe individuell vereinbart werden. Das Feld F65BUGRU enthält an den ersten fünf Stellen den Eintrag aus dem Feld „Buchungsgruppe“, an den letzten fünf Stellen wird die Nummer des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten übernommen.
Die in der Schnittstelle vereinbarten Werte werden unmittelbar vor der Übergabe der Daten eingesetzt, in den ggf. vorab erstellten Kontrollisten sind diese Informationen noch nicht enthalten. Die in den Groupboxen aufgeführten Satz- bzw. Feldtypen werden nur erstellt bzw. mit Daten gefüllt sofern die Checkboxen aktiviert sind.
Für die Debitoren-Konten werden die Satzarten 10 (Geschäftspartnerstamm), 20 (Adresse) und 70 (Personenkonto) erstellt. Es werden alle Debitoren-Konten zur Verfügung gestellt die in dem Buchungslaufverwendet werden und die noch nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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Prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfen Vor der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können die Datensätze geprüft werden. Die Einstellungen für die Prüfroutinen können individuell konfiguriert werden.
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Selektion | |||||||||||||
Selektion Bei der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können Datensätze von der Bereitstellung ausgeschlossen werden. Die Einstellungen können individuell konfiguriert werden.
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