Buchungseinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
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{{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Festlegung für das Exportformat der Schnittstellendatei. | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Festlegung für das Exportformat der Schnittstellendatei. | ||
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{{!}}Verrechnungskonto | {{!}}Verrechnungskonto | ||
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{{!}}Die Verbuchung erfolgt über das angegebene Verrechnungskonto.<br/> | {{!}}Die Verbuchung erfolgt über das angegebene Verrechnungskonto.<br/> | ||
Die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. | Die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. | ||
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{{!}}Komprimieren | {{!}}Komprimieren | ||
− | {{!}} | + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' um Buchungen zusammen zu fassen. |
{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' aktiviert, werden bei der Verbuchung die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert).<br/> | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Komprimieren''' aktiviert, werden bei der Verbuchung die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert).<br/> | ||
Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Datum, Kostenstelle werden zusammen gefasst. | Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Datum, Kostenstelle werden zusammen gefasst. | ||
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{{!}}Belegfeld 2 | {{!}}Belegfeld 2 | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Belegfeld 2 nutzen |
{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Belegfeld 2''' aktviert, wird bei der Verbuchung im Belegfeld 2 das Rechnungsdatum im Format TTMMJJ ausgegeben, sofern das Ultimodatum kleiner als das Rechnungsdatum ist. | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Belegfeld 2''' aktviert, wird bei der Verbuchung im Belegfeld 2 das Rechnungsdatum im Format TTMMJJ ausgegeben, sofern das Ultimodatum kleiner als das Rechnungsdatum ist. | ||
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{{!}}Vorläufe trennen | {{!}}Vorläufe trennen | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Vorläufe automatisch trennen. |
{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Vorläufe trennen''' aktiviert, werden anhand des Aufnahmedatums zum Fall für jeden Monat ein getrennter Vorlauf erstellt, dabei wird zwangsweise das Belegdatum auf das größte Datum der Buchungsperiode gesetzt, sofern das Belegdatum nach der Buchungsperiode liegt.<br/> | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Vorläufe trennen''' aktiviert, werden anhand des Aufnahmedatums zum Fall für jeden Monat ein getrennter Vorlauf erstellt, dabei wird zwangsweise das Belegdatum auf das größte Datum der Buchungsperiode gesetzt, sofern das Belegdatum nach der Buchungsperiode liegt.<br/> | ||
Das ggf. bei der Verbuchung im Buchungslauf gesetzte [[Buchungslauf|Ultimodatum]] wird vor der Prüfung auf das Ende der Buchungsperiode berücksichtigt.<br/> | Das ggf. bei der Verbuchung im Buchungslauf gesetzte [[Buchungslauf|Ultimodatum]] wird vor der Prüfung auf das Ende der Buchungsperiode berücksichtigt.<br/> | ||
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{{!}}Festschreibung | {{!}}Festschreibung | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Festschreibung aktivieren bei der Datenübergabe im ASCII-Format. |
{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Festschreibung''' aktiviert, werden die Buchungssätze nach dem Import in Datev festgeschreiben. | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Festschreibung''' aktiviert, werden die Buchungssätze nach dem Import in Datev festgeschreiben. | ||
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{{!}}Datevformatname | {{!}}Datevformatname | ||
− | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Festlegung der Datenkategorie und des Formatnamens für die Bereitstellung von Konten in der Schnittstellendatei. | + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Festlegung der Datenkategorie und des Formatnamens für die Bereitstellung von Konten in der Schnittstellendatei im ASCII-Format. |
+ | {{!}} | ||
Datenkategorie | Datenkategorie | ||
* 16 = Debitoren/Kreditoren | * 16 = Debitoren/Kreditoren | ||
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{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Formatversion | {{!}}Formatversion | ||
− | {{!}}Versionsnummer des Formats. Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Formats (z. B. neue Felder), kann dies über die Formatversion abwärtskompatibel verarbeitet werden. | + | {{!}}Versionsnummer des Formats im ASCII-Format. |
+ | {{!}} | ||
+ | Ergeben sich künftig Änderungen am Aufbau des Formats (z. B. neue Felder), kann dies über die Formatversion abwärtskompatibel verarbeitet werden. | ||
* Stand der Formatversionen 10.15: | * Stand der Formatversionen 10.15: | ||
* – Buchungsstapel = 7 | * – Buchungsstapel = 7 | ||
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{{!}}Leistungsdatum | {{!}}Leistungsdatum | ||
+ | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur individuellen Festlegung für das Leistungsdatum in der Debitoren-Soll-Stellung im Datev-ASCII-Format. | ||
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* 0 - Es wird kein Leistungsdatum bereit gestellt. | * 0 - Es wird kein Leistungsdatum bereit gestellt. | ||
* 1 - Es wird der Behandlungsbeginn/Erstes Aufnahmedatum als Leistungsdatum aus den [[Chefarzt Rechnungsdaten|Rechnungsdaten]]/[[Fall-Bearbeitung: Aufenthalt|Falldaten]] bereit gestellt. | * 1 - Es wird der Behandlungsbeginn/Erstes Aufnahmedatum als Leistungsdatum aus den [[Chefarzt Rechnungsdaten|Rechnungsdaten]]/[[Fall-Bearbeitung: Aufenthalt|Falldaten]] bereit gestellt. |
Version vom 4. August 2017, 14:04 Uhr
Die Buchungseinstellungen ermöglichen die Umsetzung der Debitoren-Soll-Stellung in die von der verwendeten Finanzbuchhaltung geforderten Strukturen.
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InhaltsverzeichnisFormat | ||||||||||||||||
Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung.
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Datev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datev
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CGM | |||||||||||||||||||
CGM/All For One
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eGECKO | |||||||||||||
eGECKO
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Excel |
Beim Export im Format Excel wird eine CSV-Datei erstellt, dabei sind keine weiteren Mappingeinstellungen vorzunehmen. |
FibuNet |
FibuNet |
Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben der Übergabe der Daten in eine Datei kann wahlweise die Übergabe ein eine Oracle-Datenbank durchgeführt werden. In diesem Fall wird im Eingabefeld für den „Exportfile“ der Zugriff auf die Oracle-Datenbank über den ODBC-Treiber hinterlegt. Die Steuerung bzgl. der Option „Datei-Transfer“ oder „Oracle-DB“ wird über die Radiobuttons angewählt. Der Export in die Oracle-Datenbank entspricht dem Handbuch der Systembetreuung von Wilken vom 15.07.2004 in der Software Version 3.1. Die Buchungssätze werden in der Tabelle CSF65020 abgelegt. Zusätzlich kann beim Export in der Version Wilken mit der Variante Oracle-DB die Buchungsgruppe individuell vereinbart werden. Das Feld F65BUGRU enthält an den ersten fünf Stellen den Eintrag aus dem Feld „Buchungsgruppe“, an den letzten fünf Stellen wird die Nummer des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten übernommen.
Die in der Schnittstelle vereinbarten Werte werden unmittelbar vor der Übergabe der Daten eingesetzt, in den ggf. vorab erstellten Kontrollisten sind diese Informationen noch nicht enthalten. Die in den Groupboxen aufgeführten Satz- bzw. Feldtypen werden nur erstellt bzw. mit Daten gefüllt sofern die Checkboxen aktiviert sind.
Für die Debitoren-Konten werden die Satzarten 10 (Geschäftspartnerstamm), 20 (Adresse) und 70 (Personenkonto) erstellt. Es werden alle Debitoren-Konten zur Verfügung gestellt die in dem Buchungslaufverwendet werden und die noch nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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Prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfen Vor der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können die Datensätze geprüft werden. Die Einstellungen für die Prüfroutinen können individuell konfiguriert werden.
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Selektion | |||||||||||||
Selektion Bei der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können Datensätze von der Bereitstellung ausgeschlossen werden. Die Einstellungen können individuell konfiguriert werden.
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