Buchungseinstellungen

Die Buchungseinstellungen ermöglichen die Umsetzung der Debitoren-Soll-Stellung in die von der verwendeten Finanzbuchhaltung geforderten Strukturen.

Feld Bemerkung Exportfile/Datenbank Auswahlfeld zur Angabe der Datei, in der die Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt werden soll. Dem Dateinamen kann eine Pfadangabe vorangestellt werden. Es können Laufwerksangabe und UNC-Pfad verwendet werden. Bitte beachten Sie ggf. weitere Eigenschaften in Abhängigkeit des verwendeten Exportformats.

	===Format=== Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung. {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	Buchhaltung	Hinweis
Teilnehmer-/Beraternr		Kanzlei-/Beraternr.
Buch.-/Mandantennr.		Mandantnr.
Beginn Wirtschaftsjahr		Eingabe eines Datums sofern das Wirtschaftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt.
Debitoren bereitstellen		Wahlweise können die Debitorenkonten zusätzlich zur Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt werden (Konto-Nr. und Konto-Beschriftung). Nein - Die Debitorenkonten werden nicht übermittelt. Bei Änderung - Die Debitorenkonten werden übermittelt, sofern das Debitorenkonto noch nicht übermittelt wurde oder geändert wurde. Immer - Die Debitorenkonten werden mit jeder Debitoren-Soll-Stellung übermittelt die das Debitorenkonto verwendet.

Datev
Datev {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	Datev	Hinweis
Verrechnungskonto		Die Verbuchung erfolgt über das angegebene Verrechnungskonto. Die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. Anschließend werden alle Erlöse zu einer Rechnung über das Verrechnungskonto gegen den Debitoren gebucht. Wird im ASCII-Format das Leistungsdatum bereit gestellt, erfolgt dies bei der Buchung auf ein Verrechnungskonto ausschließlich bei der Buchung auf den Debitor.
Komprimieren		Ist die Checkbox Komprimieren aktiviert, werden bei der Verbuchung die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert). Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Datum, Kostenstelle werden zusammen gefasst.
Belegfeld 2		Ist die Checkbox Belegfeld 2 aktviert, wird bei der Verbuchung im Belegfeld 2 das Rechnungsdatum im Format TTMMJJ ausgegeben, sofern das Ultimodatum kleiner als das Rechnungsdatum ist.
Vorläufe trennen		Ist die Checkbox Vorläufe trennen aktiviert, werden anhand des Aufnahmedatums zum Fall für jeden Monat ein getrennter Vorlauf erstellt, dabei wird zwangsweise das Belegdatum auf das größte Datum der Buchungsperiode gesetzt, sofern das Belegdatum nach der Buchungsperiode liegt. Das ggf. bei der Verbuchung im Buchungslauf gesetzte Ultimodatum wird vor der Prüfung auf das Ende der Buchungsperiode berücksichtigt. Beispiel: Belegdatum - Ultimodatum - Aufnahmedatum = Buchungsdatum = Vorlauf 01.01.2014 - 31.01.2014 - 29.12.2013 = 31.12.2013 = 12 (2013) 15.01.2014 - 31.01.2014 - 03.01.2014 = 15.01.2014 = 01 (2014) 03.02.2014 - 31.01.2014 - 27.01.2014 = 31.01.2014 = 01 (2014)
Festschreibung		Ist die Checkbox Festschreibung aktiviert, werden die Buchungssätze nach dem Import in Datev festgeschreiben.
Datevformat		Auswahlfeld zur Festlegung für das Exportformat der Schnittstellendatei. 1 - Postversand - Postversandformat wird ab dem 31.12.2017 nicht mehr unterstützt. 2 - Datev-CSV - Für zukünftige Formate reserviert. 3 - ASCII - Aktuelles Exportformat im Datev-Standard "510".
Sachkontorahmen	SKR	Beim Export in der Variante "ASCII" wird die Angabe des SKR - Sachkontorahmen übermittelt.
Leistungsdatum		Auswahlfeld zur individuellen Festlegung für das Leistungsdatum in der Debitoren-Soll-Stellung im Datev-ASCII-Format. 0 - Es wird kein Leistungsdatum bereit gestellt. 1 - Es wird der Behandlungsbeginn/Erstes Aufnahmedatum als Leistungsdatum aus den Rechnungsdaten/Falldaten bereit gestellt. 2 - Es wird das Behandlungsende/Letztes Entlassungsdatum als Leistungsdatum aus den Rechnungsdaten/Falldaten bereit gestellt. 3 - Es wird der Rechnungsdatum als Leistungsdatum aus der Chefarzt-Rechnung/Fall-Rechnung bereit gestellt.

Navision
{{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	Navision	Hinweis
Buchungsart	Buchungsart	Angabe zum Feld Buchungsart in den Rechnungspositionen. Der Standardwert "Verkauf" wird durch den erfassten Wert im Feld Buchungsart ersetzt.
Vorzeichen	Buchungsbetrag	Ist die Checkbox Vorzeichen aktiviert, wird das Vorzeichen bei der Stornierung einer Rechnung im "Buchungsbetrag" im Rechnungskopf (Debitorenbuchung) unverändert ausgegeben, da die Stornierung bereits über die "Belegart" gekennzeichnet wird. aktiviert - (Standard) der Buchungsbetrag wird gegenüber der Verbuchung der Rechnungsstellung gedreht. deaktiviert - Das Vorzeichen wird unverändert, entsprechend der Verbuchung bei der Rechnungsstellung gesetzt.
Rechnungsdatum	Rechnungsdatum	Bezug zum Feld Rechnungsdatum im Rechnungskopf (Debitorenbuchung) und in den Rechnungspositionen (Erlösbuchungen). Wahlweise kann das Feld Rechnungsdatum mit dem Rechnungsdatum (Standard). Dabei wird ggf. das individuell je Buchungslauf festzulegende Ultimodatum berücksichtigt. Aufnahmedatum zum Fall (bei mehreren Aufenthalten das erste Entlassungsdatum) Entlassungsdatum zum Fall (bei mehreren Aufenthalten das letzte Entlassungsdatum). Sofern der Fall noch nicht entlassen wurde wird das Rechnungsdatum verwendet.

CGM
CGM/All For One {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	All For One	Hinweis
CID	Tag CID.	Sofern keine Angabe erfolgt wird der Standardwert 05 gesetzt.
ORGUNITID	Tag ORTUNITID.	Sofern in den Arztstammdaten im Feld Geschäftsbereich keine Angabe vorgenommen wurde, wird der Wert ORGUNITID verwendet. Hinweis: Die ORGUNITID wir zur Zeit nur exportiert wenn der Tag CID mit dem Wert "05" gefüllt ist:
PREAFIX_DEBITOR	Tag PRAEFIX_DEBITOR.	Der Tag wird zur Zeit nicht verwendet.
AUTOTAX	Tag AUTOTAX.	Sofern keine Angabe erfolgt wird der Tag AUTOTAX nicht gesetzt. Ohne Angabe von AUTOTAX und TAXID müssen alle Beträge zu einer Buchung bereit gestellt werden. Nettobetrag = AMOUNTNETFC Bruttobetrag= AMOUNTFC Steuerbetrag= AMOUNTTAXFC
Kontolänge	Anzahl der Stelle mit denen das Konto und das Gegenkonto in den Tags ACC1 und ACC2 mit Nullen aufgefüllt wird. Längere Konten werden abgeschnitten.	Sofern keine Angabe erfolgt wird der Wert auf 9 gesetzt. Beispiel: Bei der Kontolänge 7 Konto Export 123 0000123 12345 0012345 12345678 1234567

eGECKO
eGECKO {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	eGECKO	Hinweis
ZahlartNr	Tag ZahlartNr	Sofern keine Angabe erfolgt wird der Tag nicht ausgegeben.
MwSt.-Schlüssel 7%	Tag steuerschluessel	Sofern in den Sachleistungen mit Angabe einer MwSt. verwendet werden, und die Rechnung in den Rechnungsdaten einem Eingriff zugewiesen ist, der in den Versionsdaten des Eingriff das Erlöskonto variabel gesetzt wurde, erfolgt die Verbuchung über einzelne Rechnungspositionen bei denen die MwSt. ausgewiesen werden kann. Bei Sachleistungen mit einem MwSt.-Satz von 7% wird der angegebene Steuerschlüssel im Tag steuerschluessel der FibuBelegposition und im Tag stposSchluessel der FibuSteuerposition ausgewiesen.
MwSt.-Schlüssel 19%	Tag steuerschluessel	Sofern in den Sachleistungen mit Angabe einer MwSt. verwendet werden, und die Rechnung in den Rechnungsdaten einem Eingriff zugewiesen ist, der in den Versionsdaten des Eingriff das Erlöskonto variabel gesetzt wurde, erfolgt die Verbuchung über einzelne Rechnungspositionen bei denen die MwSt. ausgewiesen werden kann. Bei Sachleistungen mit einem MwSt.-Satz von 19% wird der angegebene Steuerschlüssel im Tag steuerschluessel der FibuBelegposition und im Tag stposSchluessel der FibuSteuerposition ausgewiesen.

Excel

Beim Export im Format Excel wird eine CSV-Datei erstellt, dabei sind keine weiteren Mappingeinstellungen vorzunehmen.

FibuNet

FibuNet

Wilken
Neben der Übergabe der Daten in eine Datei kann wahlweise die Übergabe ein eine Oracle-Datenbank durchgeführt werden. In diesem Fall wird im Eingabefeld für den „Exportfile“ der Zugriff auf die Oracle-Datenbank über den ODBC-Treiber hinterlegt. Die Steuerung bzgl. der Option „Datei-Transfer“ oder „Oracle-DB“ wird über die Radiobuttons angewählt. Der Export in die Oracle-Datenbank entspricht dem Handbuch der Systembetreuung von Wilken vom 15.07.2004 in der Software Version 3.1. Die Buchungssätze werden in der Tabelle CSF65020 abgelegt. Zusätzlich kann beim Export in der Version Wilken mit der Variante Oracle-DB die Buchungsgruppe individuell vereinbart werden. Das Feld F65BUGRU enthält an den ersten fünf Stellen den Eintrag aus dem Feld „Buchungsgruppe“, an den letzten fünf Stellen wird die Nummer des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten übernommen. Es können diverse Einstellungen der Übergabeparameter individuell gewählt werden, von Seiten des Klinik Assistenten werden dabei keine Plausibilitätsprüfungen auf den Inhalt der Eingaben durchgeführt. Die in der Schnittstelle vereinbarten Werte werden unmittelbar vor der Übergabe der Daten eingesetzt, in den ggf. vorab erstellten Kontrollisten sind diese Informationen noch nicht enthalten. Die in den Groupboxen aufgeführten Satz- bzw. Feldtypen werden nur erstellt bzw. mit Daten gefüllt sofern die Checkboxen aktiviert sind. Die Feldlängenangaben beziehen sich auf das Handbuch für die Systembetreuung Wilken Finanzbuchhaltung. Für die Debitoren-Konten werden die Satzarten 10 (Geschäftspartnerstamm), 20 (Adresse) und 70 (Personenkonto) erstellt. Es werden alle Debitoren-Konten zur Verfügung gestellt die in dem Buchungslaufverwendet werden und die noch nicht zur Verfügung gestellt wurden. {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	Wilken	Hinweis
Teilnehmer-/Beraternr	KNZNR
Buch.-/Mandantennr.	MANDA
Buchungsgruppe	BUGRU	Inhalt des Feldes wird im Feld BUGRU ausgegeben an den Stellen 1-5. Die Stellen 6-10 enthalten die Nr. des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten.
Login	LOGAA	Status der Buchungsgruppe
Abstimmart	BGABA	Abstimmarten
Identifikation	USERI	Wenn die Funktion Buchungsgruppensicherheit aktiv ist, muss hier der Benutzername des Benutzers eingetragen sein, der auch Buchungsgruppen anderer Benutzer bearbeiten darf.
Euromigration	KZEUR	Buchungssatz 1 Zeichen
Steuerschlüssel	STSCH	Buchungssatz 3 Zeichen
Hauptkonto Debitoren Buchung	HAUPK Satztyp 20	Buchungssatz 15 Zeichen Vorgabewert. Sofern in den Kostenträgerstammdaten ein individuelles Hauptkonto für den Buchungssatz erfasst wird, wird das individuelle Hauptkonto verwendet.
Deb.-Key	LFD07	Wird zusammengesetzt aus Stelle des Eingabefeldes Zeit hh als -> A bis Y Zeit mmss
Kz. G.-buch	KZBMG	Buchungssatz 1 Zeichen Der Wert „0“ löst eine Gegenbuchung aus in der Debitoren-Soll-Stellung aus. Die Beträge zu einer Rechnungsnummer werden in einem Buchungssatz zusammen gefasst und auf das Erlöskonto das dem größten Erlösbetrag aufweist zugewiesen. Umfassen die in der aktuelle Buchungsbereitsstellung selektierten Buchungssätze nicht alle Positionen einer Rechnung umfasst die Summe in der Gegenbuchung ausschließlich die Werte der Rechnung die selektiert wurden.
Landkennzeichen	STLAN	Buchungssatz 2 Zeichen
Hauptkonto Debitorenstamm	HAUPK Satztyp 70	Debitorenstammsatz – Personenkonto 15 Zeichen Vorgabewert. Sofern in den Kostenträgerstammdaten ein individuelles Hauptkonto für den Debitorenstammsatz erfasst wird, wird das individuelle Hauptkonto verwendet.
Std. Kostenstell	KOSTE	Buchungssatz 15 Zeichen Vorgabewert. Sofern im Fall bei einem Aufenthalt eine individuelle Kostenstelle erfasst wird, wird die individuelle Kostenstelle verwendet.
Umsatzsteuerschl.	STFKT	Buchungssatz 1 Zeichen
Buchungss.	BUCHS	Buchungsschlüssel
Stornos.	BUCHS	Buchungsschlüssel bei Stornobuchungen
BelegfolgeNr.	BESUF	Belegfolgenummer
Belegf.Nr. Storno	BESUF	Belegfolgenummer bei Stornobuchungen
Herkunft	HERMO

Prüfen
Prüfen Vor der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können die Datensätze geprüft werden. Die Einstellungen für die Prüfroutinen können individuell konfiguriert werden. {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	Hinweis
Haupt-Konto	Ist die Checkbox Haupt-Konto aktiviert, werden die Prüfungen auf das Haupt-Konto durchgeführt. Es muss zwingend ein Haupt-Konto im Buchungssatz enthalten sein.
Zeichen minimal	Das Haupt-Konto muss mindestens die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Mindestlänge zum Haupt-Konto durchgeführt.
Zeichen maximal	Das Haupt-Konto darf maximal die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Maximallänge zum Haupt-Konto durchgeführt.
Alphanumerisch	Ist die Checkbox Alphanumerisch aktiviert, dürfen im Haupt-Konto Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Ist die Checkbox Alphanumerisch deaktiviert, dürfen im Haupt-Konto ausschließlich Ziffern verwendet werden.
Konto	Ist die Checkbox Konto aktiviert, werden die Prüfungen auf das Konto durchgeführt. Es muss zwingend ein Konto im Buchungssatz enthalten sein.
Zeichen minimal	Das Konto muss mindestens die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Mindestlänge zum Konto durchgeführt.
Zeichen maximal	Das Konto darf maximal die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Maximallänge zum Konto durchgeführt.
Alphanumerisch	Ist die Checkbox Alphanumerisch aktiviert, dürfen im Konto Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Ist die Checkbox Alphanumerisch deaktiviert, dürfen im Konto ausschließlich Ziffern verwendet werden.
Haupt-Gkto	Ist die Checkbox Haupt-Gkto aktiviert, werden die Prüfungen auf das Haupt-Gegenkonto durchgeführt. Es muss zwingend ein Haupt-Gegenkonto im Buchungssatz enthalten sein.
Zeichen minimal	Das Haupt-Gkto muss mindestens die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Mindestlänge zum Haupt-GKto durchgeführt.
Zeichen maximal	Das Haupt-Gkto darf maximal die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Maximallänge zum Haupt-Gkto durchgeführt.
Alphanumerisch	Ist die Checkbox Alphanumerisch aktiviert, dürfen im Haupt-Gkto Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Ist die Checkbox Alphanumerisch deaktiviert, dürfen im Haupt-Gkto ausschließlich Ziffern verwendet werden.
Gegenkonto	Ist die Checkbox Gegenkonto aktiviert, werden die Prüfungen auf das Gegenkonto durchgeführt. Es muss zwingend ein Gegenkonto im Buchungssatz enthalten sein.
Zeichen minimal	Das Gegenkonto muss mindestens die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Mindestlänge zum Gegenkonto durchgeführt.
Zeichen maximal	Das Gegenkonto darf maximal die Anzahl der Zeichen aufweisen. Sofern keine Angabe erfolgt wird keine Prüfung auf die Maximallänge zum Gegenkonto durchgeführt.
Alphanumerisch	Ist die Checkbox Alphanumerisch aktiviert, dürfen im Gegenkonto Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Ist die Checkbox Alphanumerisch deaktiviert, dürfen im Gegenkonto ausschließlich Ziffern verwendet werden.

Selektion
Selektion Bei der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können Datensätze von der Bereitstellung ausgeschlossen werden. Die Einstellungen können individuell konfiguriert werden. {{BreiteTabelle	Tabelleninhalt=	Eingabefeld	Hinweis
SKB-Quittung	Ist die Checkbox SKB-Quittung aktiviert, werden an den Patienten erstellte Quittungen zur Patienten-/Selbstkostenbeteiligungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen.
SKB-Erlass	Ist die Checkbox SKB-Erlass aktiviert, werden an den Patienten erstellte Erlassbescheinigungen (d.h. die vom Patienten zu zahlende Patienten-/Selbstkostenbeteiligung wurde dem Patienten erlassen - nicht in Rechnung gestellt aber bei der Rechnungsstellung an den Kostenträger in Abzug gebracht) zur Patienten-/Selbstkostenbeteiligungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen.
Storno	Ist die Checkbox Storno aktiviert, werden die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene Rechnungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen.
Stornodatum verw.	Ist die Checkbox Stornodatum verw. aktiviert, wird bei der Verbuchung des Stornos bzw. der Gutschrift das Datum an dem die Stornierung durchgeführt wurde verwendet. Ist die Checkbox Stornodatum verw. nicht aktiviert, wird bei der Verbuchung des Stornos bzw. der Gutschrift das Datum an dem die Rechnung erstellt wurde verwendet.
Rechnung/Storno	Ist die Checkbox Rechnung/Storno aktiviert, werden auch die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene Rechnungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen für Rechnungen die noch nicht verbucht wurden, ggf. werden die Buchungssätze für eine Rechnung und die Stornierung/Gutschrift in einen Buchungslauf bereit gestellt und heben sich gegenseitig auf.