Buchungseinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung. | Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung. | ||
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* Immer - Die Debitorenkonten werden mit jeder Debitoren-Soll-Stellung übermittelt die das Debitorenkonto verwendet. | * Immer - Die Debitorenkonten werden mit jeder Debitoren-Soll-Stellung übermittelt die das Debitorenkonto verwendet. | ||
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* 3 - Es wird der Rechnungsdatum als Leistungsdatum aus der [[Chefarzt Rechnungsdaten|Chefarzt-Rechnung]]/[[Fall-Bearbeitung: Rechnungen|Fall-Rechnung]] bereit gestellt. | * 3 - Es wird der Rechnungsdatum als Leistungsdatum aus der [[Chefarzt Rechnungsdaten|Chefarzt-Rechnung]]/[[Fall-Bearbeitung: Rechnungen|Fall-Rechnung]] bereit gestellt. | ||
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* Entlassungsdatum zum Fall (bei mehreren Aufenthalten das letzte Entlassungsdatum). Sofern der Fall noch nicht entlassen wurde wird das Rechnungsdatum verwendet. | * Entlassungsdatum zum Fall (bei mehreren Aufenthalten das letzte Entlassungsdatum). Sofern der Fall noch nicht entlassen wurde wird das Rechnungsdatum verwendet. | ||
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Bei Sachleistungen mit einem MwSt.-Satz von 19% wird der angegebene Steuerschlüssel im Tag steuerschluessel der FibuBelegposition und im Tag stposSchluessel der FibuSteuerposition ausgewiesen. | Bei Sachleistungen mit einem MwSt.-Satz von 19% wird der angegebene Steuerschlüssel im Tag steuerschluessel der FibuBelegposition und im Tag stposSchluessel der FibuSteuerposition ausgewiesen. | ||
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{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Alphanumerisch''' aktiviert, dürfen im '''Gegenkonto''' Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Alphanumerisch''' deaktiviert, dürfen im '''Gegenkonto''' ausschließlich Ziffern verwendet werden. | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Alphanumerisch''' aktiviert, dürfen im '''Gegenkonto''' Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen verwendet werden. Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Alphanumerisch''' deaktiviert, dürfen im '''Gegenkonto''' ausschließlich Ziffern verwendet werden. | ||
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{{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Rechnung/Storno''' aktiviert, werden auch die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene Rechnungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen für Rechnungen die noch nicht verbucht wurden, ggf. werden die Buchungssätze für eine Rechnung und die Stornierung/Gutschrift in einen Buchungslauf bereit gestellt und heben sich gegenseitig auf. | {{!}}Ist die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] '''Rechnung/Storno''' aktiviert, werden auch die Buchungssätze für stornierte bzw. gutgeschriebene Rechnungen in der Debitoren-Soll-Stellung ausgewiesen für Rechnungen die noch nicht verbucht wurden, ggf. werden die Buchungssätze für eine Rechnung und die Stornierung/Gutschrift in einen Buchungslauf bereit gestellt und heben sich gegenseitig auf. | ||
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[[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] [[Kategorie:Chefarztliquidation]] | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] [[Kategorie:Chefarztliquidation]] | ||
Version vom 14. Juli 2017, 09:28 Uhr
Die Buchungseinstellungen ermöglichen die Umsetzung der Debitoren-Soll-Stellung in die von der verwendeten Finanzbuchhaltung geforderten Strukturen.
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Inhaltsverzeichnis
Format
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Ausgabeformat der Debitoren-Soll-Stellung.
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Datev | ||||||||||||||||||||||||||||
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Datev
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CGM | |||||||||||||||||||
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CGM/All For One
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eGECKO | |||||||||||||
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eGECKO
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Excel |
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Beim Export im Format Excel wird eine CSV-Datei erstellt, dabei sind keine weiteren Mappingeinstellungen vorzunehmen. |
FibuNet |
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FibuNet |
Wilken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neben der Übergabe der Daten in eine Datei kann wahlweise die Übergabe ein eine Oracle-Datenbank durchgeführt werden. In diesem Fall wird im Eingabefeld für den „Exportfile“ der Zugriff auf die Oracle-Datenbank über den ODBC-Treiber hinterlegt. Die Steuerung bzgl. der Option „Datei-Transfer“ oder „Oracle-DB“ wird über die Radiobuttons angewählt. Der Export in die Oracle-Datenbank entspricht dem Handbuch der Systembetreuung von Wilken vom 15.07.2004 in der Software Version 3.1. Die Buchungssätze werden in der Tabelle CSF65020 abgelegt. Zusätzlich kann beim Export in der Version Wilken mit der Variante Oracle-DB die Buchungsgruppe individuell vereinbart werden. Das Feld F65BUGRU enthält an den ersten fünf Stellen den Eintrag aus dem Feld „Buchungsgruppe“, an den letzten fünf Stellen wird die Nummer des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten übernommen.
Die in der Schnittstelle vereinbarten Werte werden unmittelbar vor der Übergabe der Daten eingesetzt, in den ggf. vorab erstellten Kontrollisten sind diese Informationen noch nicht enthalten. Die in den Groupboxen aufgeführten Satz- bzw. Feldtypen werden nur erstellt bzw. mit Daten gefüllt sofern die Checkboxen aktiviert sind.
Für die Debitoren-Konten werden die Satzarten 10 (Geschäftspartnerstamm), 20 (Adresse) und 70 (Personenkonto) erstellt. Es werden alle Debitoren-Konten zur Verfügung gestellt die in dem Buchungslaufverwendet werden und die noch nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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Prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prüfen Vor der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können die Datensätze geprüft werden. Die Einstellungen für die Prüfroutinen können individuell konfiguriert werden.
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Selektion | |||||||||||||
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Selektion Bei der Übergabe der Debitoren-Soll-Stellung können Datensätze von der Bereitstellung ausgeschlossen werden. Die Einstellungen können individuell konfiguriert werden.
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