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| | Die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. | | Die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto. |
| | Anschließend werden alle Erlöse zu einer Rechnung über das Verrechnungskonto gegen den Debitoren gebucht. | | Anschließend werden alle Erlöse zu einer Rechnung über das Verrechnungskonto gegen den Debitoren gebucht. |
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| | + | {{!}}Komprimieren |
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| | + | {{!}}Bei der Verbuchung werden die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert).<br/> |
| | + | Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Datum, Kostenstelle werden zusammen gefasst. |
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Version vom 13. März 2013, 17:30 Uhr
| Neben der Übergabe der Daten in eine Datei kann wahlweise die Übergabe ein eine Oracle-Datenbank durchgeführt werden. In diesem Fall wird im Eingabefeld für den „Exportfile“ der Zugriff auf die Oracle-Datenbank über den ODBC-Treiber hinterlegt.
Die Steuerung bzgl. der Option „Datei-Transfer“ oder „Oracle-DB“ wird über die Radiobuttons angewählt.
Der Export in die Oracle-Datenbank entspricht dem Handbuch der Systembetreuung von Wilken vom 15.07.2004 in der Software Version 3.1. Die Buchungssätze werden in der Tabelle CSF65020 abgelegt.
Zusätzlich kann beim Export in der Version Wilken mit der Variante Oracle-DB die Buchungsgruppe individuell vereinbart werden. Das Feld F65BUGRU enthält an den ersten fünf Stellen den Eintrag aus dem Feld „Buchungsgruppe“, an den letzten fünf Stellen wird die Nummer des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten übernommen.
Es können diverse Einstellungen der Übergabeparameter individuell gewählt werden, von Seiten des Klinik Assistenten werden dabei keine Plausibilitätsprüfungen auf den Inhalt der Eingaben durchgeführt.
Die in der Schnittstelle vereinbarten Werte werden unmittelbar vor der Übergabe der Daten eingesetzt, in den ggf. vorab erstellten Kontrollisten sind diese Informationen noch nicht enthalten.
Die in den Groupboxen aufgeführten Satz- bzw. Feldtypen werden nur erstellt bzw. mit Daten gefüllt sofern die Checkboxen aktiviert sind.
- Die Feldlängenangaben beziehen sich auf das Handbuch für die Systembetreuung Wilken Finanzbuchhaltung.
Für die Debitoren-Konten werden die Satzarten 10 (Geschäftspartnerstamm), 20 (Adresse) und 70 (Personenkonto) erstellt. Es werden alle Debitoren-Konten zur Verfügung gestellt die in dem Buchungslaufverwendet werden und die noch nicht zur Verfügung gestellt wurden.
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| Toolbar-Beschreibung
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| Button
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Icon
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Short-Cut
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Bezeichnung
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Beschreibung
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| Neu
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Einfg
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Neuen Datensatz einfügen
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Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes.
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| Bearbeiten
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Enter
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Aktuellen Datensatz bearbeiten
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Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes.
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| Löschen
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Strg+Entf
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Aktuellen Datensatz löschen
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Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes.
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| Selektieren
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F6
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Datensätze selektieren
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Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen.
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| Drucken
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Strg+D
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Übersichtsliste drucken
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Ermöglicht das Drucken einer Druckliste.
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| Kennung ändern
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Kennung ändern
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Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes.
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| Optimale Spaltenbreite
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Strg+O
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setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert
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Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen.
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| Aktualisieren
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F5
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Datensätze neu einlesen
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Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren.
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| Daten in Zwischenablage kopieren
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Umschalt+Strg+C
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Daten in die Zwischenablage kopieren
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Die Datensätze werden im CSV-Format in den Zwischenspeicher kopiert.
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| Daten nach Excel exportieren
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Umschalt+Strg+X
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Daten nach Excel exportieren
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Die Datensätze werden nach Excel exportiert.
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| Daten in CSV-Datei exportieren
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Strg+Alt+E
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Daten in eine CSV-Datei exportieren
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Die Datensätze werden im CSV-Format in eine Datei kopiert.
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| Eingabefeld
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Wilken
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Hinweis
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| Teilnehmer-/Beraternr
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KNZNR
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| Buch.-/Mandantennr.
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MANDA
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| Buchungsgruppe
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BUGRU
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Inhalt des Feldes wird im Feld BUGRU ausgegeben an den Stellen 1-5.
Die Stellen 6-10 enthalten die Nr. des Buchungslaufs aus dem Klinik Assistenten.
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| Login
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LOGAA
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Status der Buchungsgruppe
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| Abstimmart
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BGABA
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Abstimmarten
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| Identifikation
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USERI
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Wenn die Funktion Buchungsgruppensicherheit aktiv ist, muss hier der Benutzername des Benutzers eingetragen sein, der auch Buchungsgruppen anderer Benutzer bearbeiten darf.
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| Euromigration
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KZEUR
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Buchungssatz
1 Zeichen
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| Steuerschlüssel
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STSCH
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Buchungssatz
3 Zeichen
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| Hauptkonto Debitoren Buchung
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HAUPK
Satztyp 20
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Buchungssatz
15 Zeichen
- Vorgabewert. Sofern in den Kostenträgerstammdaten ein individuelles Hauptkonto für den Buchungssatz erfasst wird, wird das individuelle Hauptkonto verwendet.
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| Deb.-Key
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LFD07
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Wird zusammengesetzt aus
- Stelle des Eingabefeldes
- Zeit hh als -> A bis Y
- Zeit mmss
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| Kz. G.-buch
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KZBMG
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Buchungssatz
1 Zeichen
- Der Wert „0“ löst eine Gegenbuchung aus in der Debitoren-Soll-Stellung aus. Die Beträge zu einer Rechnungsnummer werden in einem Buchungssatz zusammen gefasst und auf das Erlöskonto das dem größten Erlösbetrag aufweist zugewiesen. Umfassen die in der aktuelle Buchungsbereitsstellung selektierten Buchungssätze nicht alle Positionen einer Rechnung umfasst die Summe in der Gegenbuchung ausschließlich die Werte der Rechnung die selektiert wurden.
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| Landkennzeichen
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STLAN
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Buchungssatz
2 Zeichen
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| Hauptkonto Debitorenstamm
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HAUPK
Satztyp 70
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Debitorenstammsatz – Personenkonto
15 Zeichen
- Vorgabewert. Sofern in den Kostenträgerstammdaten ein individuelles Hauptkonto für den Debitorenstammsatz erfasst wird, wird das individuelle Hauptkonto verwendet.
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| Std. Kostenstell
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KOSTE
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Buchungssatz
15 Zeichen
- Vorgabewert. Sofern im Fall bei einem Aufenthalt eine individuelle Kostenstelle erfasst wird, wird die individuelle Kostenstelle verwendet.
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| Umsatzsteuerschl.
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STFKT
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Buchungssatz
1 Zeichen
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| Buchungss.
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BUCHS
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Buchungsschlüssel
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| Stornos.
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BUCHS
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Buchungsschlüssel bei Stornobuchungen
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| BelegfolgeNr.
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BESUF
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Belegfolgenummer
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| Belegf.Nr. Storno
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BESUF
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Belegfolgenummer bei Stornobuchungen
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| Herkunft
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HERMO
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| Eingabefeld
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Datev
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Hinweis
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| Teilnehmer-/Beraternr
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Kanzlei-/Beraternr.
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| Buch.-/Mandantennr.
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Mandantnr.
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| Debitoren bereitstellen
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Wahlweise können die Debitorenkonten zusätzlich zur Debitoren-Soll-Stellung bereit gestellt werden (Konto-Nr. und Konto-Beschriftung).
- Nein - Die Debitorenkonten werden nicht übermittelt.
- Bei Änderung - Die Debitorenkonten werden übermittelt, sofern das Debitorenkonto noch nicht übermittelt wurde oder geändert wurde.
- Immer - Die Debitorenkonten werden mit jeder Debitoren-Soll-Stellung übermittelt die das Debitorenkonto verwendet.
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| Verrechnungskonto
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Die Verbuchung erfolgt über das angegebene Verrechnungskonto.
Die Erlöse werden gegen das Verrechnungskonto gebucht und nicht direkt gegen das Debitorenkonto.
Anschließend werden alle Erlöse zu einer Rechnung über das Verrechnungskonto gegen den Debitoren gebucht.
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| Komprimieren
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Bei der Verbuchung werden die Buchungssätze soweit wie möglich zusammgefasst (komprimiert).
Buchungssätze mit identischer Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Datum, Kostenstelle werden zusammen gefasst.
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